| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
AP Constructions | 4 134 752.00 | 2 751 575.00 | 1 383 177.00 | 4 134 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 432.00 | 393 548.00 | 40 884.00 | 434 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 200.00 | 379 681.00 | 259 519.00 | 639 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 384 104.00 | 3 525 412.00 | 1 858 692.00 | 5 384 104.00 |
BT Marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 524 318.00 | | 524 318.00 | 524 318.00 |
CF Disponibilités | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 668.00 | | 633 668.00 | 633 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 771.00 | 3 525 412.00 | 2 492 359.00 | 6 017 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 180.00 | -599 497.00 | | -512 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 594.00 | 87 317.00 | | 136 594.00 |
DK Provisions réglementées | 257 318.00 | 236 505.00 | | 257 318.00 |
DL TOTAL (I) | -18 267.00 | -175 675.00 | | -18 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 131.00 | 2 500 000.00 | | 2 251 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 304.00 | 16 055.00 | | 7 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 258 882.00 | | 128 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | 98 246.00 | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 5 359.00 | | 22 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 510 626.00 | 2 876 896.00 | | 2 510 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 359.00 | 2 701 221.00 | | 2 492 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 024.00 | | 1 757 024.00 | 1 757 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 024.00 | | 1 757 024.00 | 1 757 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 553.00 | 2 020.00 | | 184 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 602.00 | 2 020.00 | | 2 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 155.00 | 2 020.00 | | 187 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 416.00 | 21 131.00 | | 23 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 287.00 | 21 131.00 | | 126 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 868.00 | -19 110.00 | | 60 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 937.00 | 35 580.00 | | 52 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 072.00 | 1 835 504.00 | | 1 971 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 478.00 | 1 748 187.00 | | 1 834 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 594.00 | 87 317.00 | | 136 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 702.00 | | 312 645.00 | 5 398 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 243.00 | 5 384 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 243.00 | 5 309 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324 527.00 | | 312 645.00 | 5 324 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 847.00 | 271 247.00 | 81 681.00 | 3 335 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 239.00 | 271 247.00 | 81 681.00 | 3 335 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 505.00 | 23 416.00 | 2 602.00 | 236 505.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 190.00 | 23 416.00 | 3 288.00 | 237 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 584.00 | 128 584.00 | | 128 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VC Groupe et associés | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 131.00 | 251 181.00 | 1 038 217.00 | 2 251 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 999.00 | 533 412.00 | 12 587.00 | 545 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 322.00 | 503 372.00 | 1 038 217.00 | 2 503 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |