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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
AP Constructions | 3 318 994.00 | 2 095 111.00 | 1 223 883.00 | 3 318 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 106.00 | 135 187.00 | 30 920.00 | 166 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 988.00 | 420 231.00 | 200 757.00 | 620 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 579.00 | 2 651 137.00 | 1 735 442.00 | 4 386 579.00 |
BT Marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | 307.00 | 31.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 524 878.00 | | 524 878.00 | 524 878.00 |
CF Disponibilités | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 096.00 | 307.00 | 596 789.00 | 597 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 675.00 | 2 651 444.00 | 2 332 231.00 | 4 983 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 585.00 | -512 180.00 | | -375 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 514.00 | 136 594.00 | | 116 514.00 |
DK Provisions réglementées | 275 758.00 | 257 318.00 | | 275 758.00 |
DL TOTAL (I) | 116 687.00 | -18 267.00 | | 116 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 320.00 | 2 251 131.00 | | 1 999 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 1 289.00 | | 1 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 289.00 | 7 304.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | 127 701.00 | | 102 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 466.00 | 99 439.00 | | 94 466.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 22 880.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 545.00 | 2 509 743.00 | | 2 215 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 231.00 | 2 491 476.00 | | 2 332 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 523.00 | 2 502 439.00 | | 1 744 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 733.00 | | | 458 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 715 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 227 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 187 155.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 523.00 | 23 416.00 | | 21 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 523.00 | 126 287.00 | | 21 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 440.00 | 60 868.00 | | -18 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 015.00 | 52 937.00 | | 39 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 250.00 | 1 971 072.00 | | 1 821 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 736.00 | 1 834 478.00 | | 1 704 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 514.00 | 136 594.00 | | 116 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 103.00 | | 158 504.00 | 5 384 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 028.00 | 4 386 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156 028.00 | 4 312 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309 929.00 | | 158 504.00 | 5 309 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 412.00 | 265 503.00 | 1 139 778.00 | 3 525 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 804.00 | 265 503.00 | 1 139 778.00 | 3 524 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 318.00 | 21 523.00 | 3 083.00 | 257 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 318.00 | 21 523.00 | 3 083.00 | 257 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 523.00 | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 320.00 | 254 798.00 | 1 050 014.00 | 1 999 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 811.00 | | | 251 811.00 |
VP Divers | 524 878.00 | 524 878.00 | | 524 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 817.00 | 528 230.00 | 12 587.00 | 540 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 255.00 | 458 733.00 | 1 050 014.00 | 2 203 255.00 |