| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 808.00 | 25 523.00 | 33 285.00 | 58 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 786.00 | 24 694.00 | 67 092.00 | 91 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 404.00 | 55 228.00 | 209 176.00 | 264 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 897.00 | 19 214.00 | 350 683.00 | 369 897.00 |
BZ Autres créances | 190 290.00 | | 190 290.00 | 190 290.00 |
CF Disponibilités | 299 834.00 | | 299 834.00 | 299 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 764.00 | 19 214.00 | 849 550.00 | 868 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 168.00 | 74 443.00 | 1 058 726.00 | 1 133 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
DH Report à nouveau | 224 188.00 | 208 325.00 | | 224 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 611.00 | 15 862.00 | | 48 611.00 |
DL TOTAL (I) | 322 948.00 | 274 337.00 | | 322 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 386.00 | 181 851.00 | | 299 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 020.00 | 486 404.00 | | 389 020.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 22 004.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 777.00 | 730 259.00 | | 735 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 726.00 | 1 004 596.00 | | 1 058 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 124.00 | 730 259.00 | | 702 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 315 052.00 | | 4 315 052.00 | 4 315 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 052.00 | | 4 315 052.00 | 4 315 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 706.00 | 27 910.00 | | 47 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | 19 097.00 | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 19 097.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 079.00 | 35 012.00 | | 27 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 111.00 | 20 140.00 | | 7 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790.00 | 55 152.00 | | 27 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 042.00 | -36 055.00 | | -19 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 747.00 | 4 243 184.00 | | 4 371 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 135.00 | 4 227 322.00 | | 4 323 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 611.00 | 15 862.00 | | 48 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 080.00 | 103 904.00 | | 102 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 086.00 | | 84 791.00 | 221 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 472.00 | 264 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 472.00 | 150 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 113.00 | | 47 953.00 | 144 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 961.00 | | 36 837.00 | 70 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 917.00 | 15 072.00 | 40 761.00 | 80 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | 15 072.00 | 40 761.00 | 75 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 386.00 | 299 386.00 | | 299 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
UX Autres créances clients | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
VB T. V. A. | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 099.00 | 8 446.00 | 33 653.00 | 42 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701.00 | | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 713.00 | 568 930.00 | 107 783.00 | 676 713.00 |
VW T.V.A. | 167 297.00 | 167 297.00 | | 167 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 777.00 | 702 124.00 | 33 653.00 | 735 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 148.00 | 33 040.00 | | 46 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 497.00 | 41 123.00 | | 26 497.00 |
ST Autres comptes | 1 062 274.00 | 1 072 211.00 | | 1 062 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947 464.00 | 904 950.00 | | 947 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 195.00 | 258 141.00 | | 159 195.00 |
YT Sous‐traitance | 428 239.00 | 325 426.00 | | 428 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 702.00 | 197 287.00 | | 296 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 270.00 | 28 579.00 | | 25 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 418.00 | 61 619.00 | | 71 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 526.00 | 836 729.00 | | 857 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 086.00 | 463 598.00 | | 527 086.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 761 175.00 | 2 540 997.00 | | 2 761 175.00 |