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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 826.00 | 27 805.00 | 33 021.00 | 60 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 277.00 | 42 797.00 | 49 480.00 | 92 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 428.00 | 75 613.00 | 205 815.00 | 281 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 795.00 | 11 880.00 | 354 915.00 | 366 795.00 |
BZ Autres créances | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
CF Disponibilités | 289 977.00 | | 289 977.00 | 289 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 340.00 | 11 880.00 | 964 460.00 | 976 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 767.00 | 87 493.00 | 1 170 274.00 | 1 257 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
DH Report à nouveau | 295 190.00 | 272 799.00 | | 295 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 013.00 | 47 391.00 | | 117 013.00 |
DL TOTAL (I) | 462 353.00 | 370 340.00 | | 462 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 148.00 | 33 653.00 | | 25 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 248.00 | 317 441.00 | | 260 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 217.00 | 321 386.00 | | 416 217.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 317.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 921.00 | 677 798.00 | | 707 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 274.00 | 1 048 137.00 | | 1 170 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 338.00 | 652 649.00 | | 691 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 629 562.00 | | 4 629 562.00 | 4 629 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 562.00 | | 4 629 562.00 | 4 629 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 740 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 791.00 | 56 703.00 | | 106 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 333.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 3 333.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 511.00 | 35 574.00 | | 38 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 2 138.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 536.00 | 37 712.00 | | 38 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 036.00 | -34 379.00 | | -28 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | -5 993.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 090.00 | 4 476 028.00 | | 4 751 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 077.00 | 4 428 637.00 | | 4 634 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 013.00 | 47 391.00 | | 117 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 617.00 | 84 228.00 | | 107 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 052.00 | | 21 355.00 | 263 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 122 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 281 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 153 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 546.00 | | 6 542.00 | 147 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 494.00 | | 14 814.00 | 109 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 333.00 | 15 240.00 | 959.00 | 61 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 322.00 | 15 240.00 | 959.00 | 56 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 084.00 | | 4 204.00 | 16 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 084.00 | | 4 204.00 | 16 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 084.00 | | 4 204.00 | 16 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UP Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
UX Autres créances clients | 338 378.00 | 338 378.00 | | 338 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VB T. V. A. | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 148.00 | 8 565.00 | 16 584.00 | 25 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 661.00 | 686 363.00 | 122 298.00 | 808 661.00 |
VW T.V.A. | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 921.00 | 691 338.00 | 16 584.00 | 707 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 253.00 | 45 146.00 | | 43 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 650.00 | 20 771.00 | | 18 650.00 |
ST Autres comptes | 1 197 625.00 | 1 130 154.00 | | 1 197 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 976 323.00 | 996 049.00 | | 976 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 954.00 | 132 070.00 | | 239 954.00 |
YT Sous‐traitance | 460 403.00 | 412 773.00 | | 460 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 137.00 | 270 480.00 | | 276 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 694.00 | 28 860.00 | | 47 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 947.00 | 74 006.00 | | 90 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 857.00 | 876 477.00 | | 913 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 213.00 | 539 856.00 | | 558 213.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 929 137.00 | 2 830 227.00 | | 2 929 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |