| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 320.00 | 17 268.00 | 44 052.00 | 61 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 435.00 | 38 299.00 | 43 136.00 | 81 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 152.00 | 56 066.00 | 213 086.00 | 269 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 929.00 | 11 880.00 | 367 049.00 | 378 929.00 |
BZ Autres créances | 183 978.00 | | 183 978.00 | 183 978.00 |
CF Disponibilités | 311 208.00 | | 311 208.00 | 311 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 277.00 | 11 880.00 | 874 397.00 | 886 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 429.00 | 67 946.00 | 1 087 483.00 | 1 155 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
DH Report à nouveau | 272 203.00 | 295 190.00 | | 272 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 208.00 | 117 013.00 | | 14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 336 561.00 | 462 353.00 | | 336 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 064.00 | 25 148.00 | | 26 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 086.00 | 260 248.00 | | 243 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 546.00 | 416 217.00 | | 426 546.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 308.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 922.00 | 707 921.00 | | 750 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 483.00 | 1 170 274.00 | | 1 087 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 141.00 | 691 338.00 | | 737 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 098.00 | | 4 833 098.00 | 4 833 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 098.00 | | 4 833 098.00 | 4 833 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 876.00 | 106 791.00 | | 103 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 268.00 | 38 511.00 | | 30 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 268.00 | 38 536.00 | | 30 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 268.00 | -28 036.00 | | -27 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 13 095.00 | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 036.00 | 4 751 090.00 | | 4 940 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 828.00 | 4 634 077.00 | | 4 925 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 208.00 | 117 013.00 | | 14 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 921.00 | 107 617.00 | | 124 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 428.00 | | 26 186.00 | 281 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 124 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 461.00 | 269 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 512.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 574.00 | 142 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 103.00 | | 21 227.00 | 153 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 313.00 | | 4 959.00 | 122 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 613.00 | 16 539.00 | 36 086.00 | 75 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | 4 512.00 | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 602.00 | 16 539.00 | 31 574.00 | 70 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
UX Autres créances clients | 350 512.00 | 350 512.00 | | 350 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VB T. V. A. | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | 12 283.00 | 13 781.00 | 26 064.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 951.00 | 575 069.00 | 124 882.00 | 699 951.00 |
VW T.V.A. | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 922.00 | 737 141.00 | 13 781.00 | 750 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 041.00 | 43 253.00 | | 30 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 047.00 | 18 650.00 | | 19 047.00 |
ST Autres comptes | 1 195 168.00 | 1 197 625.00 | | 1 195 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 992 281.00 | 976 323.00 | | 992 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 407.00 | 239 954.00 | | 125 407.00 |
YT Sous‐traitance | 564 735.00 | 460 403.00 | | 564 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 616.00 | 276 137.00 | | 501 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 620.00 | 47 694.00 | | 45 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 661.00 | 90 947.00 | | 75 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 600.00 | 913 857.00 | | 956 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 768.00 | 558 213.00 | | 637 768.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 272 848.00 | 2 929 137.00 | | 3 272 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |