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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690.00 | 27 807.00 | 46 883.00 | 74 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 132.00 | 48 149.00 | 36 983.00 | 85 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 165.00 | 76 455.00 | 206 710.00 | 283 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 674.00 | 23 760.00 | 352 914.00 | 376 674.00 |
BZ Autres créances | 883 624.00 | | 883 624.00 | 883 624.00 |
CF Disponibilités | 298 548.00 | | 298 548.00 | 298 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 037.00 | 23 760.00 | 1 537 277.00 | 1 561 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 202.00 | 100 215.00 | 1 743 987.00 | 1 844 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
DH Report à nouveau | 286 411.00 | 272 203.00 | | 286 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 952.00 | 14 208.00 | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 366 513.00 | 336 561.00 | | 366 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 781.00 | 26 064.00 | | 713 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 725.00 | 243 086.00 | | 145 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 950.00 | 426 538.00 | | 462 950.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 227.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 474.00 | 750 914.00 | | 1 377 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 987.00 | 1 087 475.00 | | 1 743 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 325.00 | 750 914.00 | | 1 375 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 437 619.00 | | 4 437 619.00 | 4 437 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 619.00 | | 4 437 619.00 | 4 437 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 935.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 935.00 | 103 876.00 | | 26 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 716.00 | 30 268.00 | | 37 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 250.00 | 30 268.00 | | 38 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 750.00 | -27 268.00 | | -35 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 4 473.00 | | 7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 050.00 | 4 940 036.00 | | 4 467 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 098.00 | 4 925 828.00 | | 4 437 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 952.00 | 14 208.00 | | 29 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 550.00 | 124 921.00 | | 119 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 152.00 | | 41 343.00 | 269 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 254.00 | 121 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 283 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855.00 | 159 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 222.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 755.00 | | 35 921.00 | 142 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 897.00 | | 5 200.00 | 124 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 066.00 | 20 726.00 | 338.00 | 56 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 567.00 | 20 726.00 | 338.00 | 55 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
UX Autres créances clients | 348 257.00 | 348 257.00 | | 348 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VB T. V. A. | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 781.00 | 711 632.00 | 2 149.00 | 713 781.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 757.00 | 837 757.00 | | 837 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 317.00 | 1 384 317.00 | | 1 384 317.00 |
VW T.V.A. | 183 791.00 | 183 791.00 | | 183 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 474.00 | 1 375 325.00 | 2 149.00 | 1 377 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 996.00 | 30 041.00 | | 29 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 146.00 | 19 047.00 | | 18 146.00 |
ST Autres comptes | 1 061 262.00 | 1 195 168.00 | | 1 061 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 945 545.00 | 992 281.00 | | 945 545.00 |
YT Sous‐traitance | 401 700.00 | 564 735.00 | | 401 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 219.00 | 501 616.00 | | 318 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 406.00 | 45 620.00 | | 47 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 402.00 | 75 661.00 | | 77 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 451.00 | 956 600.00 | | 878 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 873.00 | 637 768.00 | | 519 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 744 871.00 | 3 272 848.00 | | 2 744 871.00 |