| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 476.00 | 22 171.00 | 32 305.00 | 54 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 071.00 | 34 151.00 | 58 920.00 | 93 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 478.00 | | 109 478.00 | 109 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 052.00 | 61 333.00 | 201 719.00 | 263 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 410.00 | 16 084.00 | 378 325.00 | 394 410.00 |
BZ Autres créances | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
CF Disponibilités | 303 732.00 | | 303 732.00 | 303 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 502.00 | 16 084.00 | 846 418.00 | 862 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 554.00 | 77 417.00 | 1 048 137.00 | 1 125 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
DH Report à nouveau | 272 799.00 | 224 188.00 | | 272 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | 48 611.00 | | 47 391.00 |
DL TOTAL (I) | 370 340.00 | 322 948.00 | | 370 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 653.00 | 42 104.00 | | 33 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 441.00 | 299 386.00 | | 317 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 386.00 | 389 020.00 | | 321 386.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 268.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 798.00 | 735 777.00 | | 677 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 137.00 | 1 058 726.00 | | 1 048 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 649.00 | 702 124.00 | | 652 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 412 478.00 | | 4 412 478.00 | 4 412 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 478.00 | | 4 412 478.00 | 4 412 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 703.00 | 47 706.00 | | 56 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 125.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 8 748.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 574.00 | 27 079.00 | | 35 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | 7 111.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 712.00 | 27 790.00 | | 37 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 379.00 | -19 042.00 | | -34 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 028.00 | 4 371 747.00 | | 4 476 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 637.00 | 4 323 135.00 | | 4 428 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | 48 611.00 | | 47 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 228.00 | 102 080.00 | | 84 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 404.00 | | 10 473.00 | 264 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 825.00 | 263 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 147 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 594.00 | | 8 778.00 | 150 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 798.00 | | 1 695.00 | 107 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 228.00 | 15 792.00 | 9 688.00 | 55 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 217.00 | 15 792.00 | 9 688.00 | 50 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 214.00 | | 3 130.00 | 19 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | | 3 130.00 | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 214.00 | | 3 130.00 | 19 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 441.00 | 317 441.00 | | 317 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
UX Autres créances clients | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 653.00 | 8 505.00 | 25 148.00 | 33 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 249.00 | 558 770.00 | 109 478.00 | 668 249.00 |
VW T.V.A. | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 798.00 | 652 649.00 | 25 148.00 | 677 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 146.00 | 46 148.00 | | 45 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 771.00 | 26 497.00 | | 20 771.00 |
ST Autres comptes | 1 130 154.00 | 1 062 274.00 | | 1 130 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996 049.00 | 947 464.00 | | 996 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 070.00 | 159 195.00 | | 132 070.00 |
YT Sous‐traitance | 412 773.00 | 428 239.00 | | 412 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 480.00 | 296 702.00 | | 270 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 860.00 | 25 270.00 | | 28 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 006.00 | 71 418.00 | | 74 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 477.00 | 857 526.00 | | 876 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 856.00 | 527 086.00 | | 539 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 830 227.00 | 2 761 175.00 | | 2 830 227.00 |