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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 517.00 | 19 284.00 | 8 233.00 | 27 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 517.00 | 19 284.00 | 8 233.00 | 27 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BP En cours de production de services | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 423.00 | | 174 423.00 | 174 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 939.00 | 19 284.00 | 182 656.00 | 201 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 321.00 | 90 254.00 | | 108 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | 18 068.00 | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 122 238.00 | 117 121.00 | | 122 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533.00 | 11 878.00 | | 5 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 654.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 26 203.00 | | 26 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | 35 661.00 | | 27 740.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 417.00 | 74 396.00 | | 60 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 656.00 | 191 518.00 | | 182 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 070.00 | 68 863.00 | | 59 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 868.00 | | 350 868.00 | 350 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 868.00 | | 350 868.00 | 350 868.00 |
FM Production stockée | | | -3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 1 753.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 792.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 792.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -792.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 815.00 | 368 403.00 | | 347 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 698.00 | 350 335.00 | | 342 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117.00 | 18 068.00 | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068.00 | 5 215.00 | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 068.00 | 5 215.00 | | 14 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533.00 | 4 186.00 | 1 348.00 | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533.00 | 4 186.00 | 1 348.00 | 5 533.00 |