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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 21 820.00 | 2 267.00 | 24 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 087.00 | 21 820.00 | 2 267.00 | 24 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CF Disponibilités | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 657.00 | 21 820.00 | 170 837.00 | 192 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 313.00 | 106 337.00 | | 122 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 993.00 | 15 975.00 | | -23 993.00 |
DL TOTAL (I) | 107 120.00 | 131 113.00 | | 107 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 5 714.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 7 330.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | 21 475.00 | | 29 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 20 344.00 | | 31 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 717.00 | 54 864.00 | | 63 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 837.00 | 185 977.00 | | 170 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 717.00 | 54 864.00 | | 63 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 750.00 | | 298 750.00 | 298 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 750.00 | | 298 750.00 | 298 750.00 |
FM Production stockée | | | -2 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 1 847.00 | | 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 830.00 | 22 979.00 | | 29 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 697.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 697.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -697.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 897.00 | 378 212.00 | | 296 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 890.00 | 362 237.00 | | 320 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 993.00 | 15 975.00 | | -23 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 728.00 | 5 093.00 | | 16 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | 5 093.00 | | 16 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 514.00 | | | 37 514.00 |