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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 360.00 | 17 795.00 | 5 566.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 360.00 | 17 795.00 | 5 566.00 | 23 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 351.00 | 4 916.00 | 54 435.00 | 59 351.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 721.00 | 4 916.00 | 203 805.00 | 208 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 081.00 | 22 711.00 | 209 370.00 | 232 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
DH Report à nouveau | -404.00 | -23 993.00 | | -404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 146.00 | 28 420.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 135 854.00 | 135 540.00 | | 135 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 104.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 19 551.00 | | 40 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | 32 203.00 | | 26 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 516.00 | 51 858.00 | | 73 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 370.00 | 187 398.00 | | 209 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 873.00 | 51 858.00 | | 69 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 586.00 | | 296 586.00 | 296 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 586.00 | | 296 586.00 | 296 586.00 |
FM Production stockée | | | -930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 519.00 | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 204.00 | 25 382.00 | | 26 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -2 162.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 155.00 | 370 995.00 | | 297 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 010.00 | 342 575.00 | | 292 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 146.00 | 28 420.00 | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 087.00 | 5 932.00 | 6 658.00 | 24 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 087.00 | 5 932.00 | 6 658.00 | 24 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 861.00 | 1 592.00 | 6 658.00 | 22 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 1 592.00 | 6 658.00 | 22 861.00 |