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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 087.00 | 22 861.00 | 1 226.00 | 24 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 087.00 | 22 861.00 | 1 226.00 | 24 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BP En cours de production de services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
BZ Autres créances | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CF Disponibilités | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 172.00 | | 186 172.00 | 186 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 259.00 | 22 861.00 | 187 398.00 | 210 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
DH Report à nouveau | -23 993.00 | | | -23 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | -23 993.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 135 540.00 | 107 120.00 | | 135 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 1 279.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 29 463.00 | | 19 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 203.00 | 31 630.00 | | 32 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 858.00 | 63 717.00 | | 51 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 398.00 | 170 837.00 | | 187 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 858.00 | 63 717.00 | | 51 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 485.00 | | 369 485.00 | 369 485.00 |
FM Production stockée | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | 535.00 | | 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 382.00 | 29 830.00 | | 25 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 460.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 460.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | -460.00 | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 995.00 | 296 897.00 | | 370 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 575.00 | 320 890.00 | | 342 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | -23 993.00 | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 1 041.00 | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 1 041.00 | | 21 820.00 |