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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 366.00 | 18 235.00 | 12 131.00 | 30 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 366.00 | 18 235.00 | 12 133.00 | 30 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 140.00 | 5 261.00 | 46 879.00 | 52 140.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 689.00 | 5 261.00 | 216 428.00 | 221 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 054.00 | 23 496.00 | 228 559.00 | 252 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
DH Report à nouveau | 4 741.00 | -404.00 | | 4 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | 5 146.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 153 153.00 | 135 854.00 | | 153 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689.00 | 5 635.00 | | 9 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 017.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 40 703.00 | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 598.00 | 26 161.00 | | 44 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 406.00 | 73 516.00 | | 75 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 559.00 | 209 370.00 | | 228 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 406.00 | 69 873.00 | | 75 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 317 272.00 | | 317 272.00 | 317 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 272.00 | | 317 272.00 | 317 272.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 632.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 775.00 | 26 204.00 | | 30 775.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 833.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 833.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 833.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 523.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 970.00 | 297 155.00 | | 328 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 671.00 | 292 010.00 | | 311 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 299.00 | 5 146.00 | | 17 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 360.00 | | 12 490.00 | 23 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 30 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 30 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | | 12 490.00 | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 795.00 | 5 924.00 | 5 485.00 | 17 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795.00 | 5 924.00 | 5 485.00 | 17 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |