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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
AH Fonds commercial | 11 685 143.00 | | 11 685 143.00 | 11 685 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290 017.00 | 6 405 585.00 | 884 431.00 | 7 290 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081 242.00 | | 1 081 242.00 | 1 081 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 110 065.00 | 6 441 278.00 | 13 668 787.00 | 20 110 065.00 |
BT Marchandises | 1 898 409.00 | 236 311.00 | 1 662 098.00 | 1 898 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 809.00 | | 367 809.00 | 367 809.00 |
BZ Autres créances | 1 169 815.00 | | 1 169 815.00 | 1 169 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 |
CF Disponibilités | 3 909 274.00 | | 3 909 274.00 | 3 909 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 505.00 | | 1 066 505.00 | 1 066 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589 472.00 | 236 311.00 | 9 353 161.00 | 9 589 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 699 538.00 | 6 677 589.00 | 23 021 948.00 | 29 699 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 880 000.00 | 28 880 000.00 | | 28 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 358 291.00 | -11 968 875.00 | | -11 358 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 761.00 | 610 583.00 | | 790 761.00 |
DL TOTAL (I) | 18 313 219.00 | 17 522 458.00 | | 18 313 219.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 58 337.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 658.00 | 96 198.00 | | 40 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 658.00 | 154 535.00 | | 70 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 696.00 | 5 338.00 | | 51 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 790.00 | 49 531.00 | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 525.00 | 3 803 969.00 | | 2 875 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 056.00 | 2 344 409.00 | | 1 666 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 071.00 | 6 203 249.00 | | 4 638 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 021 948.00 | 23 880 243.00 | | 23 021 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 755 426.00 | | 18 755 426.00 | 18 755 426.00 |
FD Production vendue biens | 475 550.00 | 966 775.00 | 1 442 325.00 | 475 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 230 976.00 | 966 775.00 | 20 197 752.00 | 19 230 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 455 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 444 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25 540.00 | |
GE Autres charges | | | 36 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 861 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 910.00 | 528 528.00 | | 246 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 910.00 | 528 528.00 | | 646 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 756.00 | 35.00 | | 9 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 926.00 | 175 446.00 | | 445 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 168.00 | 404 933.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 851.00 | 580 415.00 | | 461 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 059.00 | -51 887.00 | | 185 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 124 898.00 | 23 172 879.00 | | 21 124 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 334 137.00 | 22 562 295.00 | | 20 334 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 761.00 | 610 583.00 | | 790 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 646 909.00 | | 1 308 823.00 | 19 646 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 378.00 | 1 081 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 664.00 | 20 110 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 306.00 | 11 720 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 980.00 | 7 307 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483 143.00 | | 650 000.00 | 11 483 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117 016.00 | | 513 953.00 | 7 117 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 751.00 | | 144 870.00 | 1 046 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 294 641.00 | 441 212.00 | 294 574.00 | 6 294 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 948.00 | 441 212.00 | 294 574.00 | 6 258 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 536.00 | 49 315.00 | 133 193.00 | 154 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 693.00 | 245 394.00 | 59 776.00 | 50 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 693.00 | 245 394.00 | 459 776.00 | 450 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 229.00 | 294 709.00 | 592 969.00 | 605 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 526.00 | 2 875 526.00 | | 2 875 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 617.00 | 385 617.00 | | 385 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 501.00 | 527 501.00 | | 527 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081 242.00 | | | 1 081 242.00 |
UX Autres créances clients | 367 810.00 | | | 367 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VP Divers | 752 612.00 | | | 752 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 506.00 | | | 1 066 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 375.00 | 2 604 133.00 | 1 081 242.00 | 3 685 375.00 |
VW T.V.A. | 652 179.00 | 652 179.00 | | 652 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 280.00 | 4 593 280.00 | | 4 593 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |