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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
AH Fonds commercial | 10 601 649.00 | 4 972 695.00 | 5 628 954.00 | 10 601 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282 087.00 | 5 615 274.00 | 666 813.00 | 6 282 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 567.00 | | 1 112 567.00 | 1 112 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 029 697.00 | 10 621 362.00 | 7 408 335.00 | 18 029 697.00 |
BT Marchandises | 683 721.00 | 83 814.00 | 599 906.00 | 683 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 377.00 | | 394 377.00 | 394 377.00 |
BZ Autres créances | 4 791 570.00 | | 4 791 570.00 | 4 791 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CF Disponibilités | 8 425 549.00 | | 8 425 549.00 | 8 425 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 993.00 | | 909 993.00 | 909 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 313 301.00 | 83 814.00 | 15 229 486.00 | 15 313 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 342 998.00 | 10 705 176.00 | 22 637 821.00 | 33 342 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 880 000.00 | 28 880 000.00 | | 28 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -10 226 410.00 | -10 567 530.00 | | -10 226 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 894.00 | 341 119.00 | | 288 894.00 |
DL TOTAL (I) | 18 943 233.00 | 18 654 339.00 | | 18 943 233.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 661.00 | 42 833.00 | | 126 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 661.00 | 110 833.00 | | 194 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 069.00 | 31 530.00 | | 20 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 875.00 | 1 376 171.00 | | 1 337 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 861.00 | 2 648 535.00 | | 2 136 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 925.00 | 4 068 728.00 | | 3 499 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 637 821.00 | 22 833 900.00 | | 22 637 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 252 367.00 | | 15 252 367.00 | 15 252 367.00 |
FG Production vendue services | 412 676.00 | 1 242 637.00 | 1 655 314.00 | 412 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 665 044.00 | 1 242 637.00 | 16 907 682.00 | 15 665 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 521 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 886 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 647 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 954.00 | 256 343.00 | | 33 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 954.00 | 256 343.00 | | 33 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | 54 997.00 | | 10 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 051.00 | 504 488.00 | | 598 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 859.00 | 559 485.00 | | 613 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579 905.00 | -303 141.00 | | -579 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 556 755.00 | 21 008 168.00 | | 19 556 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 267 860.00 | 20 667 048.00 | | 19 267 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 894.00 | 341 119.00 | | 288 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 412 208.00 | | 286 539.00 | 19 412 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 502.00 | 1 112 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 124.00 | 1 645 927.00 | 18 029 697.00 | 10 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585 794.00 | 10 635 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 1 058 631.00 | 6 282 087.00 | 10 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220 836.00 | | | 11 220 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085 112.00 | | 265 730.00 | 7 085 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 260.00 | | 20 809.00 | 1 106 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409 782.00 | 285 258.00 | 1 046 373.00 | 6 409 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 693.00 | | 2 300.00 | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 089.00 | 285 258.00 | 1 044 073.00 | 6 374 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 833.00 | 103 785.00 | 19 956.00 | 110 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 563 908.00 | 2 892 281.00 | 483 494.00 | 2 563 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 840.00 | 83 815.00 | 84 840.00 | 84 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648 748.00 | 2 976 096.00 | 568 334.00 | 2 648 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 875.00 | 1 337 875.00 | | 1 337 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 174.00 | 389 174.00 | | 389 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 953.00 | 480 953.00 | | 480 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 567.00 | | 1 112 567.00 | 1 112 567.00 |
UX Autres créances clients | 394 378.00 | 394 378.00 | | 394 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 933 500.00 | 933 500.00 | | 933 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VP Divers | 1 025 459.00 | 1 025 459.00 | | 1 025 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831 515.00 | 2 831 515.00 | | 2 831 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 993.00 | 909 993.00 | | 909 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208 508.00 | 6 095 941.00 | 1 112 567.00 | 7 208 508.00 |
VW T.V.A. | 1 096 907.00 | 1 096 907.00 | | 1 096 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 856.00 | 3 479 856.00 | | 3 479 856.00 |