| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
AH Fonds commercial | 8 792 449.00 | 6 929 781.00 | 1 862 668.00 | 8 792 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007 778.00 | 4 720 252.00 | 287 525.00 | 5 007 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 203.00 | | 788 203.00 | 788 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 623 654.00 | 11 683 428.00 | 2 940 228.00 | 14 623 654.00 |
BT Marchandises | 474 561.00 | 66 459.00 | 408 102.00 | 474 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 392.00 | | 475 392.00 | 475 392.00 |
BZ Autres créances | 4 962 403.00 | | 4 962 403.00 | 4 962 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 12 956 186.00 | | 12 956 186.00 | 12 956 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 460.00 | | 734 460.00 | 734 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 715 926.00 | 66 459.00 | 19 649 467.00 | 19 715 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 339 581.00 | 11 749 886.00 | 22 589 695.00 | 34 339 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 358 264.00 | 28 880 000.00 | | 19 358 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 937 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 510.00 | 416 761.00 | | 144 510.00 |
DL TOTAL (I) | 19 504 505.00 | 19 359 995.00 | | 19 504 505.00 |
DP Provisions pour risques | 63 600.00 | 73 600.00 | | 63 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 743.00 | 120 144.00 | | 53 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 343.00 | 193 744.00 | | 117 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255.00 | 5 407.00 | | 4 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 572.00 | 1 367 183.00 | | 923 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 018.00 | 1 531 609.00 | | 2 040 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 846.00 | 2 909 695.00 | | 2 967 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 589 695.00 | 22 463 435.00 | | 22 589 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 254 852.00 | | 8 254 852.00 | 8 254 852.00 |
FG Production vendue services | 318 455.00 | 796 257.00 | 1 114 712.00 | 318 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 573 308.00 | 796 257.00 | 9 369 565.00 | 8 573 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 761 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 503 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 218.00 | 7 104.00 | | 60 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 967.00 | 35.00 | | 24 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572 737.00 | 309 309.00 | | 1 572 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831.00 | 50 570.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 535.00 | 359 914.00 | | 1 599 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539 317.00 | -352 809.00 | | -1 539 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 825 330.00 | 7 020 991.00 | | 14 825 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 820.00 | 6 604 230.00 | | 14 680 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 510.00 | 416 761.00 | | 144 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 071 336.00 | | 66 085.00 | 17 071 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 053.00 | 788 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513 768.00 | 14 623 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509 200.00 | 8 825 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 515.00 | 5 009 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335 042.00 | | | 10 335 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 056.00 | | 37 067.00 | 5 835 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 238.00 | | 29 019.00 | 901 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 355 720.00 | 198 503.00 | 800 578.00 | 5 355 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 327.00 | 198 503.00 | 800 578.00 | 5 322 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 889 588.00 | 2 505 519.00 | 1 465 326.00 | 5 889 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 709.00 | 66 459.00 | 26 709.00 | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916 297.00 | 2 571 978.00 | 1 492 035.00 | 5 916 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 573.00 | 923 573.00 | | 923 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 536.00 | 376 536.00 | | 376 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 723.00 | 424 723.00 | | 424 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 203.00 | | 788 203.00 | 788 203.00 |
UX Autres créances clients | 475 392.00 | 475 392.00 | | 475 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 1 079 478.00 | 1 079 478.00 | | 1 079 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VP Divers | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285 633.00 | 3 285 633.00 | | 3 285 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 460.00 | 734 460.00 | | 734 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 960 459.00 | 6 172 256.00 | 788 203.00 | 6 960 459.00 |
VW T.V.A. | 1 152 566.00 | 1 152 566.00 | | 1 152 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 847.00 | 2 967 847.00 | | 2 967 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 124.00 | | 161.00 |