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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
AH Fonds commercial | 10 301 649.00 | 5 889 588.00 | 4 412 061.00 | 10 301 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835 056.00 | 5 322 326.00 | 512 730.00 | 5 835 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901 238.00 | | 901 238.00 | 901 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 071 337.00 | 11 245 307.00 | 5 826 029.00 | 17 071 337.00 |
BT Marchandises | 575 854.00 | 26 709.00 | 549 144.00 | 575 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 942.00 | | 607 942.00 | 607 942.00 |
BZ Autres créances | 1 567 833.00 | | 1 567 833.00 | 1 567 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 076 031.00 | | 4 076 031.00 | 4 076 031.00 |
CF Disponibilités | 8 927 344.00 | | 8 927 344.00 | 8 927 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 549.00 | | 906 549.00 | 906 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 664 115.00 | 26 709.00 | 16 637 405.00 | 16 664 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 735 452.00 | 11 272 017.00 | 22 463 435.00 | 33 735 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 880 000.00 | 28 880 000.00 | | 28 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 937 516.00 | -10 226 410.00 | | -9 937 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 761.00 | 288 894.00 | | 416 761.00 |
DL TOTAL (I) | 19 359 995.00 | 18 943 233.00 | | 19 359 995.00 |
DP Provisions pour risques | 73 600.00 | 68 000.00 | | 73 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 144.00 | 126 661.00 | | 120 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 744.00 | 194 661.00 | | 193 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | 20 069.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 183.00 | 1 337 875.00 | | 1 367 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 609.00 | 2 136 861.00 | | 1 531 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 695.00 | 3 499 925.00 | | 2 909 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 463 435.00 | 22 637 821.00 | | 22 463 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 323 746.00 | | 14 323 746.00 | 14 323 746.00 |
FG Production vendue services | 337 758.00 | 1 249 268.00 | 1 587 025.00 | 337 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 661 504.00 | 1 249 268.00 | 15 910 771.00 | 14 661 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 007 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 166 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 148.00 | |
GE Autres charges | | | 39 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 239 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 104.00 | 33 954.00 | | 7 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | 33 954.00 | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10 252.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 309.00 | 598 051.00 | | 309 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 914.00 | 613 859.00 | | 359 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 809.00 | -579 905.00 | | -352 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 020 991.00 | 19 556 755.00 | | 17 020 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 229.00 | 19 267 860.00 | | 16 604 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 761.00 | 288 894.00 | | 416 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 029 696.00 | | 114 964.00 | 18 029 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 231 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 933.00 | 901 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 324.00 | 17 071 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 10 335 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 391.00 | 5 835 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 635 042.00 | | | 10 635 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282 087.00 | | 94 360.00 | 6 282 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 567.00 | | 20 604.00 | 1 112 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 667.00 | 239 134.00 | 532 081.00 | 5 648 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615 274.00 | 239 134.00 | 532 081.00 | 5 615 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 972 695.00 | 1 216 893.00 | 300 000.00 | 4 972 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 815.00 | 26 709.00 | 83 815.00 | 83 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056 510.00 | 1 243 602.00 | 383 815.00 | 5 056 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 183.00 | 1 367 183.00 | | 1 367 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 920.00 | 478 920.00 | | 478 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 418.00 | 514 418.00 | | 514 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 238.00 | | 901 238.00 | 901 238.00 |
UX Autres créances clients | 607 942.00 | 607 942.00 | | 607 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 251 750.00 | 251 750.00 | | 251 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VP Divers | 818 145.00 | 818 145.00 | | 818 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 550.00 | 906 550.00 | | 906 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 563.00 | 3 082 325.00 | 901 238.00 | 3 983 563.00 |
VW T.V.A. | 408 508.00 | 408 508.00 | | 408 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 200.00 | 2 904 200.00 | | 2 904 200.00 |