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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 579.00 | 12 904.00 | 3 675.00 | 16 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 653.00 | 12 904.00 | 12 749.00 | 25 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 279.00 | 23 091.00 | 152 188.00 | 175 279.00 |
BZ Autres créances | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
CF Disponibilités | 298 259.00 | | 298 259.00 | 298 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 251.00 | 23 091.00 | 746 160.00 | 769 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 904.00 | 35 995.00 | 758 909.00 | 794 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
DH Report à nouveau | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 494.00 | 78 184.00 | | 93 494.00 |
DL TOTAL (I) | 287 678.00 | 264 184.00 | | 287 678.00 |
DP Provisions pour risques | 113 792.00 | 19 597.00 | | 113 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 792.00 | 19 597.00 | | 113 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 025.00 | 47 002.00 | | 159 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 402.00 | 129 767.00 | | 140 402.00 |
EA Autres dettes | 58 012.00 | 8 058.00 | | 58 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 439.00 | 186 608.00 | | 357 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 909.00 | 470 389.00 | | 758 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 354.00 | | | 353 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 564.00 | | 905 564.00 | 905 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 564.00 | | 905 564.00 | 905 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4.00 | 525.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 525.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 58 265.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | 28 406.00 | | 35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 879.00 | 701 397.00 | | 925 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 386.00 | 623 214.00 | | 832 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 494.00 | 78 184.00 | | 93 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 996.00 | | 1 152.00 | 51 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 495.00 | 25 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 344.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 861.00 | 16 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 326.00 | | 1 114.00 | 40 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | 38.00 | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 4 451.00 | 26 205.00 | 34 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 171.00 | 4 451.00 | 25 718.00 | 34 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 597.00 | 94 196.00 | | 19 597.00 |
6T Sur comptes clients | 43 104.00 | | 20 013.00 | 43 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 104.00 | | 20 013.00 | 43 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 701.00 | 94 196.00 | 20 013.00 | 62 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 196.00 | 20 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 025.00 | 159 025.00 | | 159 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 302.00 | 233 228.00 | 9 074.00 | 242 302.00 |
VW T.V.A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |