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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 369.00 | 8 104.00 | 3 265.00 | 11 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 833.00 | 8 104.00 | 7 729.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 525.00 | | 303 525.00 | 303 525.00 |
BZ Autres créances | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CF Disponibilités | 119 838.00 | | 119 838.00 | 119 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 317.00 | | 501 317.00 | 501 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 151.00 | 8 104.00 | 509 046.00 | 517 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
DH Report à nouveau | 29 945.00 | 28 022.00 | | 29 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | 1 924.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 230 584.00 | 229 439.00 | | 230 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 365.00 | 266 819.00 | | 156 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 000.00 | 87 507.00 | | 112 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 956.00 | | |
EA Autres dettes | 9 990.00 | 18 751.00 | | 9 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 462.00 | 378 575.00 | | 278 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 046.00 | 608 015.00 | | 509 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 113 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 44 808.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 45 756.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 68 036.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 763.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 018.00 | 713 395.00 | | 460 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 874.00 | 711 472.00 | | 458 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | 1 924.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736.00 | | 97.00 | 15 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 97.00 | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848.00 | 3 257.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 3 257.00 | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 898.00 | | 23 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 303 525.00 | 303 525.00 | | 303 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VB T. V. A. | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VW T.V.A. | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |