| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 4 600.00 | 3 983.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 315.00 | 4 600.00 | 11 716.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 365.00 | 9 479.00 | 135 886.00 | 145 365.00 |
BZ Autres créances | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 723.00 | | 398 723.00 | 398 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 152.00 | 9 479.00 | 613 673.00 | 623 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 467.00 | 14 079.00 | 625 388.00 | 639 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 320.00 | 109 826.00 | | 123 320.00 |
DH Report à nouveau | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 838.00 | 93 494.00 | | 19 838.00 |
DL TOTAL (I) | 227 516.00 | 287 678.00 | | 227 516.00 |
DP Provisions pour risques | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 000.00 | 159 025.00 | | 173 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 804.00 | 140 402.00 | | 102 804.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 58 012.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 080.00 | 357 439.00 | | 284 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 388.00 | 758 909.00 | | 625 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 080.00 | | | 284 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 665 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | -4.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | -4.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 4.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 35 687.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 154.00 | 925 879.00 | | 679 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 316.00 | 832 386.00 | | 659 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 838.00 | 93 494.00 | | 19 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 053.00 | | 2 460.00 | 25 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 797.00 | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 458.00 | 8 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | | 2 460.00 | 16 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 444.00 | 8 748.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 444.00 | 8 748.00 | 12 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
6T Sur comptes clients | 23 091.00 | | 13 612.00 | 23 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 091.00 | | 13 612.00 | 23 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 883.00 | | 13 612.00 | 136 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 161.00 | 224 428.00 | 7 733.00 | 232 161.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 080.00 | 284 080.00 | | 284 080.00 |