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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 7 774.00 | 1 375.00 | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 149.00 | 7 774.00 | 1 375.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
BZ Autres créances | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CF Disponibilités | 152 631.00 | | 152 631.00 | 152 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 660.00 | | 442 660.00 | 442 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 809.00 | 7 774.00 | 444 035.00 | 451 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
DH Report à nouveau | 31 090.00 | 29 945.00 | | 31 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | 1 145.00 | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 261 441.00 | 230 584.00 | | 261 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 108.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 656.00 | 156 365.00 | | 67 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 539.00 | 112 000.00 | | 93 539.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | 9 990.00 | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 595.00 | 278 462.00 | | 182 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 035.00 | 509 046.00 | | 444 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 367 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 1 019.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 527.00 | 460 018.00 | | 377 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 670.00 | 458 874.00 | | 346 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 857.00 | 1 145.00 | | 30 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 833.00 | | 6 684.00 | 15 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | | 2 220.00 | 11 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 104.00 | 1 890.00 | 2 220.00 | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 1 890.00 | 2 220.00 | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 248 578.00 | 248 578.00 | | 248 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |