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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 369.00 | 4 848.00 | 6 522.00 | 11 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 736.00 | 4 848.00 | 10 888.00 | 15 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 954.00 | | 140 954.00 | 140 954.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CF Disponibilités | 383 011.00 | | 383 011.00 | 383 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 126.00 | | 597 126.00 | 597 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 862.00 | 4 848.00 | 608 015.00 | 612 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
DH Report à nouveau | 28 022.00 | 8 184.00 | | 28 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | 19 838.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 229 439.00 | 227 516.00 | | 229 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 326.00 | 275 804.00 | | 354 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | 8 276.00 | | 18 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 575.00 | 284 080.00 | | 378 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 015.00 | 625 388.00 | | 608 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 579 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 806.00 | 203.00 | | 44 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 756.00 | 203.00 | | 45 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 036.00 | -203.00 | | 68 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 3 172.00 | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 395.00 | 679 154.00 | | 713 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 472.00 | 659 316.00 | | 711 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | 19 838.00 | | 1 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 315.00 | | 2 787.00 | 16 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 15 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 583.00 | | 2 787.00 | 8 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | 444.00 | 196.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 444.00 | 196.00 | 4 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 114.00 | 214 115.00 | | 214 114.00 |