| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 214.00 | 38 392.00 | 25 822.00 | 64 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 357.00 | 76 360.00 | 14 997.00 | 91 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 373.00 | 115 098.00 | 41 275.00 | 156 373.00 |
BT Marchandises | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 166 852.00 | | 166 852.00 | 166 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 140.00 | | 392 140.00 | 392 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 514.00 | 115 098.00 | 433 415.00 | 548 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 447.00 | 145 083.00 | | 184 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 677.00 | 39 363.00 | | 33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 227 123.00 | 193 447.00 | | 227 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | 10 980.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 624.00 | 82 211.00 | | 142 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 614.00 | 46 474.00 | | 55 614.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 3 538.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 292.00 | 143 203.00 | | 206 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 415.00 | 336 650.00 | | 433 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 292.00 | 143 203.00 | | 206 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 009.00 | | 814 009.00 | 814 009.00 |
FG Production vendue services | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 680.00 | | 833 680.00 | 833 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | 9 221.00 | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 720.00 | 737 220.00 | | 833 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 044.00 | 697 857.00 | | 800 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 677.00 | 39 363.00 | | 33 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 773.00 | | 14 600.00 | 141 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 971.00 | | 14 600.00 | 140 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 146.00 | 12 188.00 | 236.00 | 103 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 799.00 | 12 188.00 | 236.00 | 102 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 154 815.00 | | | 154 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 986.00 | 189 986.00 | | 189 986.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 1 702.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | 2 045.00 | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 53 719.00 | 43 652.00 | | 53 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 465.00 | 18 858.00 | | 18 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 2 473.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | 4 175.00 | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 948.00 | 131 459.00 | | 147 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 306.00 | 89 059.00 | | 105 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 530.00 | 64 555.00 | | 74 530.00 |