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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 575.00 | 54 616.00 | 57 959.00 | 112 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 630.00 | 82 442.00 | 17 187.00 | 99 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 059.00 | 137 058.00 | 76 001.00 | 213 059.00 |
BT Marchandises | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 183.00 | | 169 183.00 | 169 183.00 |
BZ Autres créances | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 779.00 | | 341 779.00 | 341 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 839.00 | 137 058.00 | 417 780.00 | 554 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DL TOTAL (I) | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 644.00 | | | 220 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 780.00 | | | 417 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 806.00 | | | 193 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 299.00 | | 953 299.00 | 953 299.00 |
FG Production vendue services | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 484.00 | | 979 484.00 | 979 484.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 164.00 | | | 980 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 763.00 | | | 924 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 068.00 | | 51 991.00 | 161 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 613.00 | | 51 592.00 | 160 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 398.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 519.00 | 12 539.00 | | 124 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 519.00 | 12 539.00 | | 124 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 640.00 | 9 802.00 | 26 837.00 | 36 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 184.00 | | | -36 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 801.00 | 195 947.00 | 853.00 | 196 801.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 644.00 | 193 806.00 | 26 837.00 | 220 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
ST Autres comptes | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 358.00 | | | 188 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
ZE Dividendes | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 663.00 | | | 96 663.00 |