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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 575.00 | 65 245.00 | 47 330.00 | 112 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 83 295.00 | 13 919.00 | 97 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 379.00 | 148 540.00 | 61 838.00 | 210 379.00 |
BT Marchandises | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 519.00 | 15 678.00 | 164 841.00 | 180 519.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 149 917.00 | | 149 917.00 | 149 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 780.00 | 15 678.00 | 342 101.00 | 357 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 159.00 | 164 219.00 | 403 940.00 | 568 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 940.00 | | | 403 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 548.00 | | 943 548.00 | 943 548.00 |
FG Production vendue services | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 337.00 | | 974 337.00 | 974 337.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 678.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 791.00 | | | -12 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 923.00 | | | 974 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 863.00 | | | 942 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 059.00 | | | 213 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 210 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 209 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 206.00 | | | 212 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 058.00 | 13 897.00 | 2 415.00 | 137 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 058.00 | 13 897.00 | 2 415.00 | 137 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 178.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 161 060.00 | 161 060.00 | | 161 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 837.00 | 7 908.00 | 20 929.00 | 28 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 125.00 | 181 536.00 | 588.00 | 182 125.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 553.00 | 189 623.00 | 20 929.00 | 210 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
ZE Dividendes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 062.00 | | | 81 062.00 |