| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 960.00 | 2 939.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 575.00 | 80 203.00 | 32 371.00 | 112 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 469.00 | 89 833.00 | 25 636.00 | 115 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 533.00 | 170 997.00 | 61 536.00 | 232 533.00 |
BT Marchandises | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 701.00 | 5 359.00 | 246 342.00 | 251 701.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 218 885.00 | | 218 885.00 | 218 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 054.00 | 5 359.00 | 534 695.00 | 540 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 588.00 | 176 356.00 | 596 231.00 | 772 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
DL TOTAL (I) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | | | 188 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 831.00 | | | 291 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 231.00 | | | 596 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 138.00 | | 1 315 138.00 | 1 315 138.00 |
FG Production vendue services | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 061.00 | | 1 338 061.00 | 1 338 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 229.00 | | | -52 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 183.00 | | | 1 362 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 931.00 | | | 1 275 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 020.00 | | 18 104.00 | 215 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 232 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 228 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 431.00 | | 14 204.00 | 214 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 131.00 | 12 458.00 | 592.00 | 159 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 131.00 | 11 498.00 | 592.00 | 159 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 65 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 678.00 | | 10 318.00 | 15 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 678.00 | | 10 318.00 | 15 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 178.00 | 65 000.00 | 22 818.00 | 28 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 245 468.00 | 245 468.00 | | 245 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 119.00 | 8 067.00 | 9 052.00 | 17 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 557.00 | 252 968.00 | 588.00 | 253 557.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 831.00 | 282 778.00 | 9 052.00 | 291 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
ST Autres comptes | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 702.00 | | | 263 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
ZE Dividendes | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 215.00 | | | 89 215.00 |