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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 575.00 | 72 934.00 | 39 641.00 | 112 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 856.00 | 86 197.00 | 15 659.00 | 101 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 586.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 020.00 | 159 131.00 | 55 889.00 | 215 020.00 |
BT Marchandises | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 032.00 | 15 678.00 | 175 354.00 | 191 032.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 876.00 | 15 678.00 | 389 197.00 | 404 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 896.00 | 174 809.00 | 445 086.00 | 619 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 207.00 | | | 243 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 086.00 | | | 445 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 293.00 | | | 230 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 209.00 | | 945 209.00 | 945 209.00 |
FG Production vendue services | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 174.00 | | 970 174.00 | 970 174.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 006.00 | | | 971 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 867.00 | | | 923 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 379.00 | 5 520.00 | | 210 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 215 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 214 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 790.00 | 5 520.00 | | 209 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 540.00 | 11 470.00 | 879.00 | 148 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 540.00 | 11 470.00 | 879.00 | 148 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 172 938.00 | 172 938.00 | | 172 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 079.00 | 12 164.00 | 12 914.00 | 25 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 004.00 | 202 416.00 | 588.00 | 203 004.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 207.00 | 230 293.00 | 12 914.00 | 243 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |