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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 5 959.00 | 2 807.00 | 8 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 568.00 | 68 304.00 | 8 264.00 | 76 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 211.00 | 115 111.00 | 25 100.00 | 140 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 914.00 | 189 375.00 | 145 539.00 | 334 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
BN En cours de production de biens | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 311 981.00 | | 311 981.00 | 311 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 419.00 | | 579 419.00 | 579 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 333.00 | 189 375.00 | 724 958.00 | 914 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 704.00 | 361 021.00 | | 380 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 313.00 | 19 684.00 | | 104 313.00 |
DL TOTAL (I) | 493 818.00 | 389 504.00 | | 493 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | 30 557.00 | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | 44 547.00 | | 111 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 809.00 | 44 596.00 | | 52 809.00 |
EA Autres dettes | | 43 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 140.00 | 165 079.00 | | 231 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 958.00 | 554 583.00 | | 724 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 140.00 | 165 079.00 | | 231 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 586.00 | | 98 328.00 | 236 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | 2 999.00 | 5 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 142.00 | | 95 329.00 | 211 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 850.00 | 13 525.00 | | 175 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 392.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 282.00 | 13 133.00 | | 170 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 792.00 | 132 681.00 | 111.00 | 132 792.00 |
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |