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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 673.00 | 200.00 | 8 873.00 |
AP Constructions | 65 660.00 | 13 734.00 | 51 926.00 | 65 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 275.00 | 103 008.00 | 17 268.00 | 120 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 047.00 | 170 521.00 | 52 526.00 | 223 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 262.00 | 295 936.00 | 142 326.00 | 438 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 201.00 | | 62 201.00 | 62 201.00 |
BN En cours de production de biens | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 892 940.00 | | 892 940.00 | 892 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 659.00 | | 1 074 659.00 | 1 074 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 921.00 | 295 936.00 | 1 216 986.00 | 1 512 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 749 431.00 | 679 088.00 | | 749 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 084.00 | 70 343.00 | | 67 084.00 |
DL TOTAL (I) | 825 314.00 | 758 231.00 | | 825 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 188.00 | 252 670.00 | | 209 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | 11 804.00 | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 48 983.00 | | 54 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 970.00 | 63 157.00 | | 92 970.00 |
EA Autres dettes | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 671.00 | 376 613.00 | | 391 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 986.00 | 1 134 844.00 | | 1 216 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 955.00 | | 6 307.00 | 431 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 675.00 | | 6 307.00 | 402 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 041.00 | 41 895.00 | | 254 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 368.00 | 41 895.00 | | 245 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 188.00 | 52 452.00 | 153 395.00 | 209 188.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 871.00 | 109 359.00 | 511.00 | 109 871.00 |
VW T.V.A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 671.00 | 234 934.00 | 153 395.00 | 391 671.00 |