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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 7 578.00 | 1 295.00 | 8 873.00 |
AP Constructions | 65 660.00 | 602.00 | 65 058.00 | 65 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 782.00 | 73 899.00 | 28 882.00 | 102 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 364.00 | 82 331.00 | 93 033.00 | 175 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 686.00 | 164 411.00 | 208 275.00 | 372 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BN En cours de production de biens | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BZ Autres créances | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 456 255.00 | | 456 255.00 | 456 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 197.00 | | 652 197.00 | 652 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 883.00 | 164 411.00 | 860 472.00 | 1 024 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 018.00 | 380 704.00 | | 485 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | 104 313.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 501 922.00 | 493 818.00 | | 501 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 271.00 | 13 125.00 | | 20 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 111 862.00 | | 84 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 907.00 | 52 809.00 | | 76 907.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 250.00 | 53 345.00 | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 550.00 | 231 140.00 | | 358 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 472.00 | 724 958.00 | | 860 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 914.00 | | 88 014.00 | 334 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 242.00 | 372 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 494.00 | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 748.00 | 343 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 767.00 | | 1 600.00 | 8 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 471.00 | | 86 082.00 | 306 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 675.00 | | 332.00 | 19 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 375.00 | 20 142.00 | 45 106.00 | 189 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 3 113.00 | 1 494.00 | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 415.00 | 17 029.00 | 43 612.00 | 183 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 892.00 | 15 671.00 | 57 026.00 | 124 892.00 |
VI Groupe et associés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 387.00 | 104 276.00 | 111.00 | 104 387.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 550.00 | 249 330.00 | 57 026.00 | 358 550.00 |