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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 112.00 | 761.00 | 8 873.00 |
AP Constructions | 65 660.00 | 3 885.00 | 61 775.00 | 65 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 210.00 | 62 553.00 | 53 657.00 | 116 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 919.00 | 99 479.00 | 98 440.00 | 197 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 669.00 | 174 028.00 | 234 641.00 | 408 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
BN En cours de production de biens | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 518 895.00 | | 518 895.00 | 518 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 850.00 | | 758 850.00 | 758 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 518.00 | 174 028.00 | 993 491.00 | 1 167 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 122.00 | 485 018.00 | | 493 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 155.00 | 8 104.00 | | 96 155.00 |
DL TOTAL (I) | 598 077.00 | 501 922.00 | | 598 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 532.00 | 125 025.00 | | 156 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | 20 271.00 | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 988.00 | 84 435.00 | | 102 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 222.00 | 76 907.00 | | 65 222.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | 661.00 | | 13 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 893.00 | 51 250.00 | | 24 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 413.00 | 358 550.00 | | 395 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 491.00 | 860 472.00 | | 993 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 245.00 | 249 330.00 | | 267 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 686.00 | | 55 283.00 | 372 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 408 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 379 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 806.00 | | 55 283.00 | 343 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 411.00 | 28 917.00 | 19 300.00 | 164 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 533.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 832.00 | 28 384.00 | 19 300.00 | 156 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 367.00 | 28 199.00 | 88 205.00 | 156 367.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 019.00 | 115 908.00 | 111.00 | 116 019.00 |
VW T.V.A. | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 413.00 | 267 245.00 | 88 205.00 | 395 413.00 |