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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 8 673.00 | 200.00 | 8 873.00 |
AP Constructions | 65 660.00 | 10 451.00 | 55 209.00 | 65 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 551.00 | 89 065.00 | 28 486.00 | 117 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 464.00 | 145 852.00 | 73 612.00 | 219 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 955.00 | 254 041.00 | 177 914.00 | 431 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BN En cours de production de biens | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 797 197.00 | | 797 197.00 | 797 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 931.00 | | 956 931.00 | 956 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 885.00 | 254 041.00 | 1 134 844.00 | 1 388 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 679 088.00 | 589 277.00 | | 679 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 343.00 | 89 810.00 | | 70 343.00 |
DL TOTAL (I) | 758 231.00 | 687 888.00 | | 758 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 670.00 | 128 308.00 | | 252 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | 35 006.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 53 196.00 | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 157.00 | 44 134.00 | | 63 157.00 |
EA Autres dettes | | 4 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 613.00 | 276 031.00 | | 376 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 844.00 | 963 919.00 | | 1 134 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 409.00 | 176 430.00 | | 300 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 338.00 | | 12 617.00 | 419 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 058.00 | | 12 617.00 | 390 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 462.00 | 42 579.00 | | 211 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 28.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 817.00 | 42 551.00 | | 202 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 670.00 | 176 465.00 | 60 088.00 | 252 670.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 510.00 | 88 998.00 | 511.00 | 89 510.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 613.00 | 300 409.00 | 60 088.00 | 376 613.00 |