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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 657.00 | 32 501.00 | 28 156.00 | 60 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 182.00 | 133 039.00 | 212 143.00 | 345 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BF Prêts | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 473.00 | 180 631.00 | 279 841.00 | 460 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 447.00 | 27 762.00 | 230 685.00 | 258 447.00 |
BZ Autres créances | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 532.00 | 27 762.00 | 439 770.00 | 467 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 005.00 | 208 393.00 | 719 612.00 | 928 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 189 566.00 | 172 538.00 | | 189 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 744.00 | 17 027.00 | | 13 744.00 |
DL TOTAL (I) | 232 294.00 | 218 551.00 | | 232 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 794.00 | 164 767.00 | | 230 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 813.00 | 2 517.00 | | 27 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 885.00 | 144 026.00 | | 129 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 235.00 | 65 906.00 | | 98 235.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 318.00 | 377 215.00 | | 487 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 612.00 | 595 766.00 | | 719 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 109.00 | | 110 783.00 | 355 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 460 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 420 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 864.00 | | 106 486.00 | 319 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 545.00 | | 4 297.00 | 19 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 881.00 | 46 563.00 | 4 814.00 | 138 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 881.00 | 46 563.00 | 4 814.00 | 138 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 612.00 | 27 762.00 | 22 612.00 | 22 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 612.00 | 27 762.00 | 22 612.00 | 22 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 612.00 | 27 762.00 | 22 612.00 | 22 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 762.00 | 22 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UP Prêts | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 225 831.00 | | | 225 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 681.00 | 74 028.00 | 98 653.00 | 172 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 038.00 | 367 603.00 | 18 435.00 | 386 038.00 |
VW T.V.A. | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 505.00 | 360 852.00 | 98 653.00 | 459 505.00 |