| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 453.00 | 69 527.00 | 36 926.00 | 106 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 809.00 | 274 577.00 | 83 231.00 | 357 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BF Prêts | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 054.00 | 359 196.00 | 162 859.00 | 522 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BP En cours de production de services | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 533.00 | 39 949.00 | 422 584.00 | 462 533.00 |
BZ Autres créances | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CF Disponibilités | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 343.00 | 39 949.00 | 658 394.00 | 698 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 397.00 | 399 145.00 | 821 252.00 | 1 220 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 234 310.00 | 230 519.00 | | 234 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373.00 | 3 790.00 | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 267 668.00 | 263 295.00 | | 267 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 081.00 | 284 437.00 | | 56 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 302.00 | 30 756.00 | | 47 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 818.00 | 182 862.00 | | 256 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 807.00 | 103 771.00 | | 160 807.00 |
EA Autres dettes | 30 577.00 | 11 209.00 | | 30 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 584.00 | 613 035.00 | | 553 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 252.00 | 876 329.00 | | 821 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 371.00 | 540 252.00 | | 492 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 393.00 | 216 635.00 | | 16 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 462.00 | | 15 010.00 | 506 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -583.00 | | 27 001.00 | -583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -583.00 | | 522 054.00 | -583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 363.00 | | 14 990.00 | 464 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | 20.00 | 26 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 057.00 | 60 138.00 | | 299 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 057.00 | 60 138.00 | | 299 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 913.00 | 39 949.00 | 37 913.00 | 37 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 913.00 | 39 949.00 | 37 913.00 | 37 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 913.00 | 39 949.00 | 37 913.00 | 37 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 949.00 | 37 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UP Prêts | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
UX Autres créances clients | 408 306.00 | 408 306.00 | | 408 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 688.00 | 25 776.00 | 13 912.00 | 39 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 128.00 | 538 493.00 | 19 635.00 | 558 128.00 |
VW T.V.A. | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 283.00 | 492 371.00 | 13 912.00 | 506 283.00 |