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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 795.00 | 72 281.00 | 44 514.00 | 116 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 275.00 | 300 709.00 | 50 567.00 | 351 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BF Prêts | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 387.00 | 388 081.00 | 134 307.00 | 522 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BP En cours de production de services | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 153.00 | 46 115.00 | 756 038.00 | 802 153.00 |
BZ Autres créances | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 542.00 | 46 115.00 | 950 428.00 | 996 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 930.00 | 434 195.00 | 1 084 735.00 | 1 518 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 238 683.00 | 234 310.00 | | 238 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 206.00 | 4 373.00 | | 8 206.00 |
DL TOTAL (I) | 275 874.00 | 267 668.00 | | 275 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 667.00 | 56 081.00 | | 290 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 683.00 | 47 302.00 | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 594.00 | 256 818.00 | | 213 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 703.00 | 160 807.00 | | 245 703.00 |
EA Autres dettes | 42 213.00 | 30 577.00 | | 42 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 860.00 | 553 584.00 | | 808 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 735.00 | 821 252.00 | | 1 084 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 193.00 | 492 371.00 | | 794 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 756.00 | 16 393.00 | | 76 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 054.00 | | 30 518.00 | 522 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 23 526.00 | 3 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 490.00 | 26 695.00 | 522 387.00 | 3 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 483 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 353.00 | | 30 503.00 | 479 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 001.00 | | 15.00 | 27 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 196.00 | 50 309.00 | 21 425.00 | 359 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 196.00 | 50 309.00 | 21 425.00 | 359 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
UP Prêts | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 733 137.00 | 733 137.00 | | 733 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VB T. V. A. | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 289.00 | 213 928.00 | 1 362.00 | 215 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 624.00 | 912 489.00 | 20 135.00 | 932 624.00 |
VW T.V.A. | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 555.00 | 794 193.00 | 1 362.00 | 795 555.00 |