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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 184.00 | 54 406.00 | 39 778.00 | 94 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 088.00 | 229 560.00 | 125 527.00 | 355 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BF Prêts | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 462.00 | 299 058.00 | 207 404.00 | 506 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BP En cours de production de services | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 361.00 | 37 913.00 | 481 448.00 | 519 361.00 |
BZ Autres créances | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 838.00 | 37 913.00 | 668 925.00 | 706 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 300.00 | 336 971.00 | 876 329.00 | 1 213 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 230 519.00 | 203 309.00 | | 230 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | 27 210.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 263 295.00 | 259 504.00 | | 263 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 437.00 | 97 665.00 | | 284 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 756.00 | 61 084.00 | | 30 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 862.00 | 196 551.00 | | 182 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 771.00 | 117 007.00 | | 103 771.00 |
EA Autres dettes | 11 209.00 | 5 252.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 035.00 | 477 558.00 | | 613 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 329.00 | 737 062.00 | | 876 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 591.00 | 357 559.00 | | 542 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 635.00 | | | 216 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 894.00 | | 32 805.00 | 479 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 26 398.00 | 2 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 188.00 | 4 050.00 | 506 462.00 | 2 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 464 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 627.00 | | 32 786.00 | 435 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 567.00 | | 19.00 | 28 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 790.00 | 63 318.00 | 4 050.00 | 239 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 790.00 | 63 318.00 | 4 050.00 | 239 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 392.00 | 37 913.00 | 37 392.00 | 37 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 392.00 | 37 913.00 | 37 392.00 | 37 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 392.00 | 37 913.00 | 37 392.00 | 37 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UP Prêts | 5 596.00 | 5 429.00 | 167.00 | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
UX Autres créances clients | 474 777.00 | 474 777.00 | | 474 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 802.00 | 28 114.00 | 39 688.00 | 67 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 163.00 | 653 361.00 | 19 802.00 | 673 163.00 |
VW T.V.A. | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 279.00 | 542 591.00 | 39 688.00 | 582 279.00 |