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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 492.00 | 86 833.00 | 35 658.00 | 122 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 111.00 | 329 170.00 | 43 941.00 | 373 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BF Prêts | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 235.00 | 431 095.00 | 120 140.00 | 551 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BP En cours de production de services | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 695.00 | 46 115.00 | 886 581.00 | 932 695.00 |
BZ Autres créances | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 711.00 | 46 115.00 | 1 067 596.00 | 1 113 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 946.00 | 477 209.00 | 1 187 737.00 | 1 664 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 246 889.00 | 238 683.00 | | 246 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 281.00 | 8 206.00 | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | 284 155.00 | 275 874.00 | | 284 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 389.00 | 290 667.00 | | 297 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | 2 000.00 | | 6 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 958.00 | 14 683.00 | | 49 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 093.00 | 213 594.00 | | 297 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 591.00 | 245 703.00 | | 219 591.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | 42 213.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 582.00 | 808 860.00 | | 903 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 737.00 | 1 084 735.00 | | 1 187 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 640.00 | 613 283.00 | | 686 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 389.00 | 76 756.00 | | 97 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 387.00 | | 27 548.00 | 522 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 300.00 | | 24 841.00 | -1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 300.00 | | 551 235.00 | -1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 161.00 | | 27 533.00 | 483 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 526.00 | | 15.00 | 23 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 081.00 | 43 014.00 | | 388 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 081.00 | 43 014.00 | | 388 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 46 115.00 | 46 115.00 | 46 115.00 | 46 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 115.00 | 46 115.00 | 46 115.00 | 46 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 115.00 | 46 115.00 | 46 115.00 | 46 115.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 093.00 | 297 093.00 | | 297 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UP Prêts | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 863 679.00 | 863 679.00 | | 863 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 017.00 | 166 983.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 405.00 | 1 002 270.00 | 20 135.00 | 1 022 405.00 |
VW T.V.A. | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 623.00 | 686 640.00 | 166 983.00 | 853 623.00 |