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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 342 823.00 | 2 140 703.00 | 4 202 120.00 | 6 342 823.00 |
AN Terrains | 447 322.00 | | 447 322.00 | 447 322.00 |
AP Constructions | 395 468.00 | 211 447.00 | 184 021.00 | 395 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 921.00 | 2 355 302.00 | 4 967 619.00 | 7 322 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 831.00 | | 210 831.00 | 210 831.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CF Disponibilités | 410 423.00 | | 410 423.00 | 410 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 568.00 | | 1 027 568.00 | 1 027 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 489.00 | 2 355 302.00 | 5 995 187.00 | 8 350 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 566 759.00 | | | 566 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
DL TOTAL (I) | 671 243.00 | | | 671 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 721.00 | | | 5 061 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 944.00 | | | 5 323 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 187.00 | | | 5 995 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 640.00 | | | 573 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 608.00 | | 699 608.00 | 699 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 608.00 | | 699 608.00 | 699 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 134.00 | | | 740 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 900.00 | | | 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 921.00 | | | 7 322 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 322 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880 361.00 | | | 6 880 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 560.00 | | | 442 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 360.00 | 331 944.00 | | 2 023 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823 563.00 | 317 141.00 | | 1 823 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 797.00 | 14 803.00 | | 199 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 061 721.00 | 352 568.00 | 1 126 122.00 | 5 061 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 583.00 | | | 291 583.00 |
VP Divers | 764.00 | | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 944.00 | 573 640.00 | 1 767 274.00 | 5 323 944.00 |