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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 5 438 205.00 | | 5 438 205.00 | 5 438 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 239.00 | | 5 444 239.00 | 5 444 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 391.00 | 3 152.00 | 5 444 239.00 | 5 447 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 871 091.00 | | | 871 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 257.00 | | | 3 165 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 598.00 | | | 4 044 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 448.00 | | | 1 392 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 641.00 | | | 1 399 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 239.00 | | | 5 444 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 641.00 | | | 1 399 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 282.00 | | 353 282.00 | 353 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 282.00 | | 353 282.00 | 353 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 510 000.00 | | | 8 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510 000.00 | | | 8 510 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 339 673.00 | | | 3 339 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339 673.00 | | | 3 339 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170 327.00 | | | 5 170 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 158.00 | | | 1 401 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904 288.00 | | | 8 904 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 031.00 | | | 5 739 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165 257.00 | | | 3 165 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342 824.00 | | 6 342 824.00 | 6 342 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 137.00 | 228 165.00 | 3 003 151.00 | 2 778 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774 985.00 | 228 165.00 | 3 003 151.00 | 2 774 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 448.00 | 1 392 448.00 | | 1 392 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 641.00 | 1 399 641.00 | | 1 399 641.00 |