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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 996 715.00 | 260 564.00 | 2 736 151.00 | 2 996 715.00 |
CF Disponibilités | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 665.00 | 260 564.00 | 2 844 101.00 | 3 104 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 817.00 | 263 716.00 | 2 844 101.00 | 3 107 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 161 217.00 | | | 3 161 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 206.00 | | | -329 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 261.00 | | | 2 840 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 101.00 | | | 2 844 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 445.00 | | | 382 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 206.00 | | | -329 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 320.00 | 10 093.00 | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413.00 | 320.00 | 10 093.00 | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |