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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 342 823.00 | 2 774 985.00 | 3 567 838.00 | 6 342 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 976.00 | 2 778 137.00 | 3 567 838.00 | 6 345 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
BZ Autres créances | 397 541.00 | | 397 541.00 | 397 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 418.00 | 1 413.00 | 401 005.00 | 402 418.00 |
CF Disponibilités | 1 176 981.00 | | 1 176 981.00 | 1 176 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 630.00 | 1 413.00 | 2 092 217.00 | 2 093 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 605.00 | 2 779 551.00 | 5 660 055.00 | 8 439 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 660.00 | | | 1 077 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 701.00 | | | 1 108 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 688.00 | | | 4 434 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 354.00 | | | 4 551 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 055.00 | | | 5 660 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 718.00 | | | 489 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 648.00 | | 547 648.00 | 547 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 648.00 | | 547 648.00 | 547 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 802.00 | | | 584 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 011.00 | | | 562 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 976.00 | | | 6 345 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 345 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342 824.00 | | | 6 342 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 998.00 | 317 141.00 | | 2 460 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457 845.00 | 317 141.00 | | 2 457 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 1 180.00 | | 234.00 |
UG ‐ Financières | | 234.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905 576.00 | 905 576.00 | | 905 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 688.00 | 373 051.00 | 14 662 496.00 | 4 434 688.00 |
VI Groupe et associés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 996.00 | | | 316 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 696.00 | 22 269.00 | | 222 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 231.00 | 514 231.00 | | 514 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 354.00 | 489 718.00 | 1 466 249.00 | 4 551 354.00 |