| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 342 823.00 | 2 457 844.00 | 3 884 979.00 | 6 342 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 976.00 | 2 460 996.00 | 3 884 979.00 | 6 345 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 857.00 | | 165 857.00 | 165 857.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 418.00 | 234.00 | 402 185.00 | 402 418.00 |
CF Disponibilités | 2 167 407.00 | | 2 167 407.00 | 2 167 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 908.00 | 234.00 | 2 736 674.00 | 2 736 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 082 883.00 | 2 461 230.00 | 6 621 653.00 | 9 082 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 667.00 | | | 1 084 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 910.00 | | | 1 205 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754 753.00 | | | 4 754 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 760.00 | | | 521 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 744.00 | | | 5 415 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 653.00 | | | 6 621 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 122.00 | | 607 122.00 | 607 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 122.00 | | 607 122.00 | 607 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 372 000.00 | | | 2 372 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 000.00 | | | 2 372 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 620.00 | | | 759 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 620.00 | | | 759 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612 380.00 | | | 1 612 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 642.00 | | | 536 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 524.00 | | | 3 015 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 858.00 | | | 1 930 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 667.00 | | | 1 084 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 607 122.00 | | | 607 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 921.00 | | | 7 322 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 345 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 342 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476 979.00 | | | 6 476 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 942.00 | | | 845 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 304.00 | 323 019.00 | 217 325.00 | 2 355 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140 704.00 | 317 141.00 | | 2 140 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 600.00 | 5 878.00 | 217 325.00 | 214 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
UX Autres créances clients | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 754 753.00 | 362 596.00 | 1 799 769.00 | 4 754 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 024.00 | | | 304 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 760.00 | 521 760.00 | | 521 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 082.00 | 167 082.00 | | 167 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 744.00 | 1 023 587.00 | 1 799 769.00 | 5 415 744.00 |