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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 750.00 | 8 000.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 432.00 | 4 632.00 | 9 800.00 | 14 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 322.00 | 4 632.00 | 75 690.00 | 80 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 2 750.00 | 1 650.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
FG Production vendue services | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
FM Production stockée | | | -119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752.00 | 880.00 | | 3 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 320.00 | 880.00 | | 2 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 606.00 | 42 456.00 | 150.00 | 42 606.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 977.00 | | | 977.00 |
ST Autres comptes | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 087.00 | | | 166 087.00 |