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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 750.00 | 8 000.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 987.00 | 2 882.00 | 10 104.00 | 12 987.00 |
BN En cours de production de biens | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BT Marchandises | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 207.00 | 1 057.00 | 27 150.00 | 28 207.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 755.00 | 1 057.00 | 88 698.00 | 89 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 742.00 | 3 939.00 | 98 803.00 | 102 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 274.00 | | 155 274.00 | 155 274.00 |
FG Production vendue services | 234 015.00 | | 234 015.00 | 234 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 289.00 | | 389 289.00 | 389 289.00 |
FM Production stockée | | | -1 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 583.00 | | | 389 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 325.00 | | | 382 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 032.00 | | 104.00 | 13 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 12 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 104.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 600.00 | | 2 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | 600.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | 1 057.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 1 057.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 1 057.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 910.00 | 32 481.00 | 2 428.00 | 34 910.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
YT Sous‐traitance | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |