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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 750.00 | 8 000.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032.00 | 2 282.00 | 10 750.00 | 13 032.00 |
BN En cours de production de biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 344.00 | 1 302.00 | 42 042.00 | 43 344.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 195.00 | 1 302.00 | 76 893.00 | 78 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 228.00 | 3 584.00 | 87 643.00 | 91 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 400.00 | 2 600.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
FG Production vendue services | 217 492.00 | | 217 492.00 | 217 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 211.00 | | 357 211.00 | 357 211.00 |
FM Production stockée | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 469.00 | | | 361 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 536.00 | | | 351 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432.00 | | 3 000.00 | 14 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | 3 000.00 | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 13 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 400.00 | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512.00 | 1 170.00 | 4 400.00 | 5 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | 1 170.00 | 4 400.00 | 4 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 006.00 | 45 018.00 | 1 988.00 | 47 006.00 |
VW T.V.A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147.00 | | | 147.00 |
ST Autres comptes | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
YT Sous‐traitance | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 537.00 | | | 189 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |