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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 750.00 | 8 000.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 432.00 | 5 512.00 | 8 920.00 | 14 432.00 |
BT Marchandises | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 833.00 | 5 512.00 | 81 320.00 | 86 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 3 630.00 | 770.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
FG Production vendue services | 185 619.00 | | 185 619.00 | 185 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 862.00 | | 329 862.00 | 329 862.00 |
FM Production stockée | | | -1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 776.00 | | | 328 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 396.00 | | | 320 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632.00 | 880.00 | | 4 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | 880.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 669.00 | 30 519.00 | 150.00 | 30 669.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222.00 | | | 222.00 |
ST Autres comptes | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 567.00 | | | 163 567.00 |