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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 750.00 | 8 000.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016.00 | 3 482.00 | 9 533.00 | 13 016.00 |
BN En cours de production de biens | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BT Marchandises | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 890.00 | 809.00 | 30 081.00 | 30 890.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 456.00 | 809.00 | 102 647.00 | 103 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 471.00 | 4 291.00 | 112 180.00 | 116 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 600.00 | 1 400.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 172.00 | | | -7 172.00 |
DL TOTAL (I) | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
FG Production vendue services | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 638.00 | | 312 638.00 | 312 638.00 |
FM Production stockée | | | -387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 311.00 | | | 313 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 483.00 | | | 320 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 987.00 | | 29.00 | 12 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 29.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882.00 | 600.00 | | 2 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | 600.00 | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | 809.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 809.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | 809.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 867.00 | 31 793.00 | 2 074.00 | 33 867.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
ST Autres comptes | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 521.00 | | | 204 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |