| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 1 947.00 | 2 116.00 | 4 064.00 |
AN Terrains | 1 508.00 | 302.00 | 1 205.00 | 1 508.00 |
AP Constructions | 686 840.00 | 450 625.00 | 236 214.00 | 686 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 890.00 | 439 017.00 | 192 873.00 | 631 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 963.00 | 891 894.00 | 433 069.00 | 1 324 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 450.00 | 8 003.00 | 34 446.00 | 42 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CF Disponibilités | 434 015.00 | | 434 015.00 | 434 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 725.00 | 8 003.00 | 579 721.00 | 587 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 688.00 | 899 898.00 | 1 012 790.00 | 1 912 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 78 291.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 417.00 | 347 189.00 | | 347 417.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | 2 681.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 359 933.00 | 438 402.00 | | 359 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 271.00 | 151 729.00 | | 79 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 190.00 | 102 658.00 | | 205 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 165 446.00 | | 156 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 117.00 | 229 028.00 | | 208 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 857.00 | 648 869.00 | | 652 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 790.00 | 1 087 272.00 | | 1 012 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 732.00 | 569 620.00 | | 646 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 679 695.00 | | 3 679 695.00 | 3 679 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 695.00 | | 3 679 695.00 | 3 679 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 188 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 052.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438.00 | 341.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 21 215.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 16 974.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 2 383.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 19 357.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 1 857.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 767.00 | 159 668.00 | | 165 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 619.00 | 3 930 805.00 | | 3 894 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 202.00 | 3 583 616.00 | | 3 547 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 417.00 | 347 189.00 | | 347 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 212.00 | | 23 651.00 | 1 319 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 1 324 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 1 320 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | 2 000.00 | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 488.00 | | 21 651.00 | 1 316 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 354.00 | 135 773.00 | 17 233.00 | 773 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 719.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 126.00 | 135 054.00 | 17 233.00 | 772 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 681.00 | 552.00 | 1 438.00 | 2 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 780.00 | 4 223.00 | | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 4 223.00 | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 4 776.00 | 1 438.00 | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552.00 | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 721.00 | | | 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 249.00 | 73 124.00 | 6 124.00 | 79 249.00 |
VI Groupe et associés | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 919.00 | 111 259.00 | 660.00 | 111 919.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 857.00 | 646 732.00 | 6 124.00 | 652 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |