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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 3 511.00 | 553.00 | 4 064.00 |
AN Terrains | 4 425.00 | 869.00 | 3 557.00 | 4 425.00 |
AP Constructions | 744 109.00 | 574 915.00 | 169 194.00 | 744 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 459.00 | 338 078.00 | 181 380.00 | 519 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 724.00 | 96 256.00 | 4 468.00 | 100 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 440.00 | 1 013 629.00 | 359 812.00 | 1 373 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 548.00 | 15 911.00 | 27 637.00 | 43 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BZ Autres créances | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
CF Disponibilités | 527 420.00 | | 527 420.00 | 527 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 524.00 | 15 911.00 | 703 613.00 | 719 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 964.00 | 1 029 539.00 | 1 063 425.00 | 2 092 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 38.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 572.00 | 484 627.00 | | 468 572.00 |
DK Provisions réglementées | 926.00 | 1 457.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 480 263.00 | 496 722.00 | | 480 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 967.00 | 3 370.00 | | 202 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 210.00 | 157 766.00 | | 158 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 904.00 | 235 858.00 | | 221 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 741.00 | | |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 162.00 | 403 861.00 | | 583 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 425.00 | 900 583.00 | | 1 063 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 162.00 | 403 861.00 | | 583 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 532.00 | | 143 176.00 | 1 317 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 268.00 | 1 373 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 268.00 | 1 368 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 808.00 | | 143 176.00 | 1 312 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 725.00 | 106 690.00 | 86 787.00 | 993 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 666.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 881.00 | 106 024.00 | 86 787.00 | 990 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457.00 | 135.00 | 666.00 | 1 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 833.00 | 4 077.00 | | 11 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 833.00 | 4 077.00 | | 11 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | 4 212.00 | 666.00 | 13 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VI Groupe et associés | 202 967.00 | 202 967.00 | | 202 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
VP Divers | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 216.00 | 148 556.00 | 660.00 | 149 216.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 161.00 | 583 161.00 | | 583 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |