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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 2 843.00 | 1 220.00 | 4 064.00 |
AN Terrains | 1 508.00 | 491.00 | 1 017.00 | 1 508.00 |
AP Constructions | 689 108.00 | 519 037.00 | 170 070.00 | 689 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 032.00 | 379 941.00 | 142 091.00 | 522 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 158.00 | 91 410.00 | 8 748.00 | 100 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 532.00 | 993 725.00 | 323 807.00 | 1 317 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 191.00 | 11 833.00 | 28 358.00 | 40 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CF Disponibilités | 437 332.00 | | 437 332.00 | 437 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 609.00 | 11 833.00 | 576 775.00 | 588 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 141.00 | 1 005 558.00 | 900 583.00 | 1 906 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 120.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 626.00 | 347 417.00 | | 484 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457.00 | 1 795.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 496 722.00 | 359 933.00 | | 496 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 79 271.00 | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 205 190.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 765.00 | 156 784.00 | | 157 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 857.00 | 208 117.00 | | 235 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 3 493.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 860.00 | 652 857.00 | | 403 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 583.00 | 1 012 790.00 | | 900 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 860.00 | 646 732.00 | | 403 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 840 567.00 | | 3 840 567.00 | 3 840 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 567.00 | | 3 840 567.00 | 3 840 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 195 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307.00 | 1 438.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669.00 | 1 438.00 | | 31 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 666.00 | | 2 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | 552.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 1 219.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 986.00 | 219.00 | | 27 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 938.00 | 165 767.00 | | 196 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 045.00 | 3 894 619.00 | | 4 116 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 418.00 | 3 547 202.00 | | 3 631 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 626.00 | 347 417.00 | | 484 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 963.00 | | 22 908.00 | 1 324 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 339.00 | 1 317 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 339.00 | 1 312 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 239.00 | | 22 908.00 | 1 320 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 894.00 | 129 456.00 | 27 626.00 | 891 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 896.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 946.00 | 128 560.00 | 27 626.00 | 889 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 795.00 | 969.00 | 1 307.00 | 1 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 003.00 | 4 077.00 | 247.00 | 8 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 003.00 | 4 077.00 | 247.00 | 8 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 799.00 | 5 046.00 | 1 554.00 | 9 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 077.00 | 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969.00 | 1 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 745.00 | 111 085.00 | 660.00 | 111 745.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 860.00 | 403 860.00 | | 403 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |