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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 258.00 | 606.00 | 4 864.00 |
AN Terrains | 51 245.00 | 4 857.00 | 46 388.00 | 51 245.00 |
AP Constructions | 791 983.00 | 646 004.00 | 145 979.00 | 791 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 991.00 | 448 083.00 | 142 908.00 | 590 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 045.00 | 74 344.00 | 13 701.00 | 88 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 088.00 | 1 177 546.00 | 350 542.00 | 1 528 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 605.00 | 13 902.00 | 35 703.00 | 49 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 797 187.00 | | 797 187.00 | 797 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 954.00 | 13 902.00 | 887 052.00 | 900 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 042.00 | 1 191 448.00 | 1 237 595.00 | 2 429 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 107 410.00 | 272.00 | | 107 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 617.00 | 457 138.00 | | 520 617.00 |
DL TOTAL (I) | 638 627.00 | 468 010.00 | | 638 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 212.00 | 200 489.00 | | 200 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 2 577.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 991.00 | 146 299.00 | | 168 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 542.00 | 175 788.00 | | 228 542.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 967.00 | 527 263.00 | | 598 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 595.00 | 995 273.00 | | 1 237 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 529.00 | 527 263.00 | | 419 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 408.00 | | 146 853.00 | 1 401 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 173.00 | 1 528 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 1 522 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 064.00 | | 800.00 | 4 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 384.00 | | 146 053.00 | 1 396 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 705.00 | 88 582.00 | 19 742.00 | 1 108 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 194.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 641.00 | 88 388.00 | 19 742.00 | 1 104 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 826.00 | 407.00 | 3 331.00 | 16 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 826.00 | 407.00 | 3 331.00 | 16 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 826.00 | 407.00 | 3 331.00 | 16 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 991.00 | 168 991.00 | | 168 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 325.00 | 147 325.00 | | 147 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 212.00 | 20 773.00 | 179 439.00 | 200 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 624.00 | 52 664.00 | 960.00 | 53 624.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 967.00 | 419 529.00 | 179 439.00 | 598 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |